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Os títulos e ações do governo americano de longa data caíram depois que um leilão de tesouraria sem brilho enfatizou as crescentes preocupações entre os investidores sobre a conta de imposto principal do presidente Donald Trump.
O rendimento do tesouro de 30 anos aumentou 0,11 pontos percentuais, para 5,096 % nas negociações da tarde, o nível mais alto desde o final de 2023, quando o preço dos títulos caiu. A decisão de quarta-feira aumentou a um aumento de vários dias em tesourarias com mais datadas. O Índice de Ações S&P 500 caiu 1,2 %.
O novo ataque de venda veio quando a liderança republicana no Congresso realizou conversas intensas para promover a legislação tributária de Trump para votar na Câmara. A proposta de Trump, que ele chamou de “Big e Beautiful Bill”, está prevista por analistas independentes para adicionar pelo menos US $ 3TN à dívida dos EUA na próxima década.
A pior das perspectivas fiscais causou uma profunda preocupações entre os investidores e na semana passada levou a Moody’s a retirar os EUA de sua última classificação de crédito Triple-A restante de uma grande agência de crédito.
Os Jitters dos investidores aumentaram na quarta-feira, depois que os EUA atenderam à fraca demanda em um leilão de US $ 16 bilhões para o Tesouro de 20 anos. Os revendedores primários – bancos obrigados a adquirir quaisquer títulos não absorvidos por outros investidores – adquiridos 16,9 % da oferta, em comparação com uma média de 15,1 %, de acordo com o BMO Capital Markets.
“Tivemos um leilão suave de 20 anos e, quando combinados com o foco no déficit orçamentário, o mercado tem um viés para rendimentos mais altos”, disse Ian Lyngen, chefe de estratégia de taxas dos EUA no BMO Capital Markets.
“Os mercados realmente não têm apetite por duração aqui”, acrescentou Pooja Kumra, estrategista de taxas da TD Securities, referindo-se a valores mobiliários com mais datadas.
“Especialmente no caso dos EUA, esperamos que todos os leilões de longo prazo sejam altamente examinados pelos mercados”, disse Kumra, citando a conta do orçamento.
Um gerente de fundos de hedge que pediu para não ser identificado descrito no leilão do Tesouro de quarta -feira como “desagradável”.
Nos mercados de ações, mais de nove em 10 das ações membros do S&P 500 foram negativas no dia. Os setores financeiros, imobiliários e de saúde foram os piores desempenhos do índice de referência.
Compondo o declínio foi uma venda em grandes ações de tecnologia, depois que a fabricante de ChatGPT Openai disse que concordou em comprar a IO de hardware do ex-chefe da Apple Design Sir Jony Ive por US $ 6,4 bilhões. A aquisição estende a aposta do OpenAI em alternativas aos smartphones.
As notícias do acordo surgiram na mesma época que os resultados do fraco leilão do Tesouro. As ações da Apple caíram mais de 2 %, a Amazon caiu 1,1 %, enquanto a Nvidia e a Microsoft caíram cerca de 0,9 %. O composto Nasdaq pesado em tecnologia caiu 0,9 % nas negociações da tarde.
O índice do dólar, rastreando a moeda dos EUA contra uma cesta de colegas, caiu 0,6 %.